ST贵人拟出售部分资产回笼资金21亿元启动司法重整近1年仍面临偿债压力

admin1年前 (2024-09-27)泉州产业信息144

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　　11月8日，ST贵人603555）(603555.SH)发布公告称，该公司拟向盛时(泉州)投资有限公司(以下简称盛时投资)转让位于泉州市台商投资区东园镇阳光村厂区内的土地及地上建筑物。上述转让标的的交易价格，双方确定为2.10亿元。

　　据悉，通过上述交易，ST贵人资产负债结构得到优化，偿债能力得以加强，有利于增强未来该公司盈利能力和可持续经营能力。

　　拟出售部分土地及地上建筑回笼资金2.10亿元

　　据悉，上述交易标的资产为ST贵人持有的位于泉州市台商投资区东园镇阳光村厂区内的土地及地上建筑物。土地使用权证号为泉台国用(2011)出第110012号，证载面积约为8.63万平方米，因泉州跨海通道工程项目建设的需要，该宗地西北角约480.47平方米土地已被征收，实际面积约为8.59万平方米。

　　盛时投资已出具确认函：“贵人鸟已如实向我司告知以上事项，我司在已知悉且充分理解以上事项的前提下，已受邀检查(或已授权代表人代为检查)上述土地及厂房，并同意按照土地和房屋所有权证证载面积进行本次交易，对被征收的480.47平方不再行使任何追偿权。”ST贵人在土地上建有工业厂房，厂房面积总计约16.76万平方米。

　　根据评估机构出具的《资产评估报告》，此次评估的基准日为2021年9月30日，评估机构对泉州市台商投资区东园镇阳光村的厂区内相关资产采用资产基础法进行评估，其中房屋建筑物类固定资产使用重置成本法，土地使用权类无形资产使用市场比较法。经评估机构评估，ST贵人位于泉州市台商投资区东园镇阳光村的厂区内相关资产，房屋建筑面积合计约16.76万平方米，土地面积约为8.59万平方米，评估基准日账面价值2.05亿元，评估报告给出的市场价值为2.09亿元，评估增值373.48万元，增值率1.82%。根据《资产评估报告》的评估结果，上述转让标的的交易价格，双方确定为2.10亿元。

　　中国产业经济信息网财经频道关注到，截至2020年12月31日，ST贵人经审计的期末总资产、期末净资产分别为35.73亿元和1029.42万元，标的资产对应的账面净值为2.05亿元。上述交易出售的标的资产账面净值占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产的比例为1990.52%，超过50%，且超过5000万元人民币，根据《重组管理办法》第十二条的规定，上述交易构成重大资产重组。

　　改善资产负债结构提高资产使用效益

　　据悉，上述交易前，ST贵人于2020年12月进入司法重整，并于2021年4月通过公司重整计划，2021年6月末执行完毕。根据该公司重整计划，有财产担保债权在担保财产评估价值范围内优先受偿的部分予以留债，超出担保财产评估价值范围的债权按照普通债权的受偿方案获得清偿。此次留债金额共计6.60亿元，须在三年内分三期清偿完毕，ST贵人未来三年仍面临着巨大的偿债压力。

　　此外，受到外部环境影响，ST贵人业务发展面临挑战，体现为主营业务盈利能力较弱，营业收入增速尚未显著恢复，面临一定的经营风险。中国产业经济信息网财经频道关注到，ST贵人近三年的盈利能力持续为负，2018年度、2019年度和2020年度归属于母公司股东的净利润分别为-6.86亿元、-10.96亿元以及-3.82亿元。尽管2021年1-9月贵人鸟归属于母公司股东的净利润已经扭亏为盈，但是仍然面临较大的留偿还压力，在未来一段时间内会对ST贵人整体经营发展构成一定压力，影响该公司整体盈利能力和可持续发展能力。

　　该公司的债务危机给贵人鸟品牌造成极大的负面影响，品牌的恢复需要一定的时间和较大的投入；该公司信用的修复也需要一定的时间，短期内难以再从银行获得资金，6.60亿元留债的清偿只能靠自身的“造血”功能。因此，ST贵人对原有经营业务进行梳理，计划通过处置部分闲置资产，将所得资金用于偿还公司重整期间的留债债权，同时加强品牌运营，确保未来发展战略的顺利实施。同时，通过上述交易，ST贵人将实现大量资金回笼，可用于偿还留债及相关债务本金及利息，同时减少财务费用支出，缓解该公司的流动性压力，改善资产负债结构。

　　另一方面，ST贵人主营业务为运动鞋服的设计、研发、生产和销售。上述交易的标的为该公司位于泉州市台商投资区东园镇阳光村的厂区内相关资产，标的资产由厂房和部分办公楼组成。由于ST贵人在司法重整之后调整运营模式，运动鞋服相关产品均采用外协加工采购模式，该公司与生产相关的人员和业务将大部分不再保留，因此上述交易对该公司主营业务影响较小。

　　司法重整后，ST贵人决定调整优化经营模式，进一步整合和聚焦资源，狠抓研发和营销工作，提升该公司研发团队建设和产品研发水平，强化经销商的开拓、管理和支持，着力提升品牌力、渠道力和产品研发设计能力。

　　该公司经营模式调整优化后，运动鞋服相关产品均采用外协加工采购模式，公司与生产相关的人员和业务将大部分不再保留，相关资产也需重新规划用途，部分资产将出现闲置。处置部分低效资产，不仅有利于改善该公司资产负债结构，提高资产使用效益，而且还有助于推动企业转型，确保未来发展战略的顺利实施。

　　中国产业经济信息网财经频道将对ST贵人的发展情况，以及未来的业绩表现保持关注。

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